Recensioni: In macroeconomia, molti modelli sono linearizzati attorno a uno stato stazionario usando un'approssimazione di Taylor. Mentre questo ha i suoi usi, diversi fenomeni economici interessanti come le crisi finanziarie si verificano solo quando l'economia è lontana dallo stato stazionario e presentano effetti non lineari che i modelli linearizzati matematicamente non possono catturare. La letteratura sulla macrofinanza a tempo continuo aggira questo problema risolvendo equazioni differenziali... di più su questo

Recensioni: Sridhar Ramesh ha dato un'ottima descrizione usando il calcolo. Se non sei matematicamente incline, forse questa risposta potrebbe essere più illuminante.Supponiamo che la tua tariffa (APR) sia r, che si misura in anni.Se è composto annualmente, dopo t anni con cui finisci (1+r)^t. Non male.Se è composto mensilmente, l'interesse mensile è r/ 12. Quindi dopo t anni (o 12t mesi) alla fine (1+\frac{r}{12})^{12t}.Se è composto n volte (dove n= 12 significa mensile) all'anno, l'intere... di più su questo

Recensioni: Visitare il seguente sito Web: Calcolatrici online gratuitePuoi confrontare tu stesso vari calcolatori. Vedrai che ci sono molti tipi di problemi che si incontrano comunemente nel mondo finanziario che non hanno nulla a che fare con i problemi che uno scienziato, programmatore o matematico deve affrontare. Le differenze nei calcolatori sono molto più che una questione di convenienza. Sono indispensabili per coloro che richiedono le funzionalità. Ecco perché molti programmi di calcolatrice suppor... di più su questo

Recensioni: Cos'è la matematica finanziariaLa matematica finanziaria è l'applicazione di metodi matematici ai problemi finanziari. (I nomi equivalenti a volte usati sono finanza quantitativa, ingegneria finanziaria, finanza matematica e finanza computazionale.) Si basa su strumenti di probabilità, statistica, processi stocastici e teoria economica. Tradizionalmente, le banche di investimento, le banche commerciali, gli hedge fund, le compagnie assicurative, le tesorerie aziendali e le agenzie di reg... di più su questo

Recensioni: Penso che la domanda sia davvero: Posso avere successo in finanza anche se non sono bravo in matematica?Nel qual caso la risposta è: sì!Esistono diversi tipi di abilità matematica:Crunching aritmetico dei numeri: essere in grado di fare rapidamente somme di grandi numeri, tenendo traccia di zero e dati comparabili nella tua testa. Ciò è utile in molte discipline della finanza (trading, investimenti ecc.) Ma non è necessario andare alla velocità della luce. Aiuta, però. E la pratica rende perfett... di più su questo

Recensioni: Ok, cosa sono 7 cubi? Fallo nella tua testa in questo momento - sbrigati.Se l'hai ricevuto entro 5 secondi, hai facilmente quello che serve.Se l'hai preso tra 5 e 20 secondi, starai bene.Se l'hai preso tra 20 e 40 secondi, dovresti essere ok ma evita un ruolo quantitativo.Se hai impiegato da 40 secondi a qualche minuto, avrai davvero difficoltà nella maggior parte dei ruoli.Se hai impiegato più di qualche minuto, dimentica IB. Non conosco nessuno che abbia fatto bene in IB che sia st... di più su questo

Recensioni: Secondo la raccomandazione sullo scafo. È un libro di testo standard.Shreve - "Calcolo stocastico per la finanza II: modelli temporali continui" (Nozioni di base sul calcolo stocastico)Per la modellizzazione dei tassi di interesse, Rebonato è uno dei classici; Anche Brigo & Mercurio è popolare.Sono un grande fan di "Modelli statistici e metodi per i mercati finanziari" di Lai e Xing. Ciò offre un'ampia panoramica di numerosi campi: analisi delle serie temporali, regre... di più su questo

Recensioni: Penso che ci siano tre ragioni principali alla base di ciò, tutte legate alle proprietà della funzione logaritmica. Non sono un esperto di matematica, quindi non sarò in grado di dire quale sia la relazione (se esiste) tra le tre proprietà.1) Innanzitutto una derivata di una variabile di registro rispetto al tempo ti darà il tasso di crescita o la variazione percentuale di quella variabile. Quindi le variabili logaritmiche diventano molto utili quando si hanno a che fare con variabili che cambi... di più su questo

Recensioni: moderno università di gestione dei rischi del Michigan l'accesso alle varie necessità extra che sono divulgate nel documento può essere fornito per le varie persone in tutto il mondo.Inoltre, se inizierai a collaborare con qualcuno o qualsiasi altra società collegata alla stesura di sops o altri documenti di carriera, è meglio prestare attenzione a quelli che:avere una grande esperienza sul mercato nell'area che stai cercando;conoscenze e operazioni di base che devono essere sicure nel p... di più su questo

Recensioni: Il programma MFM dell'Università di MN non è un nuovo programma. Mi sono laureato nel 2011. Direi che è stato mediocre quando l'ho frequentato, anche se so che hanno cercato di migliorarlo nel corso degli anni.Le lezioni di teoria applicata insegnate da Carlos Tolmasky sono state un punto culminante per me. Inoltre, alcuni dei calcoli stocastici e il materiale di analisi dei componenti principali sono stati utili nelle classi matematiche pure. All'epoca, purtroppo, quel materiale non... di più su questo