Recensioni: Mi sembra un ottimo piano. Suggerirei di completarlo con un corso introduttivo di contabilità sufficientemente approfondito da permetterti di seguire un corso di contabilità intermedio. Non è necessario immergersi completamente nel pool CPA. Suggerisco questi due corsi in modo che tu possa riconoscere i giochi di contabilità in un ruolo quantitativo - indebita ricongiungimento delle entrate e aiutare ad apprezzare meglio l'analisi a cinque fattori di DuPont.Sollevo l'argomento dei giochi... di più su questo

Recensioni: Un'opzione call è l'opzione per acquistare un titolo a un determinato prezzo (il prezzo di esercizio) con determinati criteri.Se osserviamo un'opzione call europea semplice alla vaniglia in cui il prezzo attuale è $ 13 per azione e lo sciopero è $ 14 per azione con scadenza a 6 mesi.Caso 1 - Se il prezzo delle azioni è $ 15.50 per azione in 6 mesi, guadagni $ 1.50 per profitto per azione (hai la possibilità di acquistarlo a $ 14 per azione e vendere a $ 15.50 per azione, il venditore... di più su questo

Recensioni: Qui ho allegato alcuni fatti sulla finanza quantitativa che devi conoscere. Per maggiori dettagli visitare quiAttualmente, la finanza quantitativa è diventata un'area altamente trattata nelle aziende a causa di gravi problemi finanziari. Insieme a questi problemi, una nuova necessità appare nelle aziende per risolverli. Per questo, usano le persone che assumono in grado di analizzare e offrire diverse soluzioni a questi problemi.Il profilo richiesto dalle aziende deve consistere in una forma... di più su questo

Recensioni: Concordo con Morris Pearl sul fatto che i termini sono generali e persone diverse li usano in modi diversi. Direi che la modellistica finanziaria è solo una modellistica che si applica a un problema finanziario. Usiamo le stesse tecniche di modellazione e matematica per la modellazione in finanza come in altri campi. Hai una piccola teoria e alcuni dati e provi a trovare un'utile semplificazione per capire cosa sta succedendo e cosa potrebbe succedere dopo e come ottenere i risultati desider... di più su questo

Recensioni: La maggior parte delle risposte che otterrai qui riguarderà l'investment banking (algo trading, previsioni sui prezzi, ...). Gran parte della "finanza" è in realtà la finanza al consumo / al dettaglio (almeno in termini di forza lavoro). Questa divisione impiega tradizionalmente un sacco di statistici (che ora chiamiamo data scientist - all'incirca lo stesso di quelli dichiarati in altri post) rispetto ai matematici (nelle divisioni di investment banking).Quelle persone non fan... di più su questo

Recensioni: Il deficit atteso è anche noto come VaR condizionale o perdita di coda prevista.Il VaR "standard" viene interpretato come la peggiore perdita possibile in condizioni normali in un periodo specificato per un determinato livello di confidenza. Ad esempio, si potrebbe dire "per un dato mese, il VaR è $ 1 mln con un livello di confidenza del 95%", che può anche essere tradotto in "condizioni normali nel 95% dei mesi (ad esempio 19 su 20 mesi) prevediamo di non perdere più di... di più su questo

Recensioni: Mettiamo prima alcuni fatti a bordo.Nel mondo della finanza, nessuno perde denaro più di quello che aveva.Sono finiti i giorni in cui le generazioni future lavoravano duramente per ripagare i prestiti dei loro antenati.Quindi, se un uomo ha $ 100, il rischio è che perda tutto e diventi un popper. Se avesse $ 1000000, il rischio è che perderà tutto e diventerà popper. Solo aumentando l'importo in questione, il rischio non aumenta.Una persona che si assume tali rischi è chiamata ventosa, caden... di più su questo

Recensioni: Non ci sono diverse teorie sulla finanza comportamentale. Il campo comprende quattro concetti principali che completano il processo decisionale puramente razionale per la progettazione di un sistema di investimento. Questi concetti riguardano, tra le altre cose, il comportamento della mandria e la fiducia in se stessi degli investitori e degli operatori. Mi sembra che la finanza comportamentale sia particolarmente rilevante per i grandi attori, dal momento che quelle parti del mercato probabilme... di più su questo

Recensioni: Moderatamente utile. Il nome del gioco è che si assumono X, Y e Z e quindi si scricchiolano le equazioni differenziali stocastiche e si dice che il mercato dovrebbe comportarsi come A.Il fatto è che il mercato in effetti non si comporta come A, ma se si confronta l'effettivo comportamento del mercato con il modello teorico, si capisce quali ipotesi che vanno nel modello sono sbagliate e quanto sbagliate, e ciò consente di capire ciò che sta realmente accadendo nel mercato.Il motivo per cui q... di più su questo

Recensioni: Non sono. Sicuramente non dopo la recessione del 2008 in quanto vengono sviluppati modelli più sofisticati per considerare le deviazioni dal comportamento normale e anche altre ipotesi come l'indipendenza dei rendimenti da un periodo all'altro.Le teorie finanziarie iniziano solo da una normale ipotesi di distribuzione a causa della semplicità dell'approccio e dello sviluppo della struttura teorica di base, ma la storia difficilmente finisce lì. Le teorie sul rischio di perdita estrem... di più su questo