Come ha detto George Burks, il NAV si riferisce al valore patrimoniale netto di un'entità. Nei fondi comuni di investimento è il valore di una quota del fondo - che viene calcolato sommando il valore di tutte le azioni di varie società di proprietà del fondo, sottraendo gli importi che il fondo deve (le sue passività) e dividendo per il numero di azioni in circolazione. Ogni fondo sceglie un momento del giorno - quasi universalmente alla chiusura della Borsa di New York - e calcola il valore patrimoniale netto a partire da quel momento.
Un semplice esempio ipotetico illustrerà. Supponiamo di avere il fondo tecnologico Burks Large Cap. Immagina di possedere le seguenti azioni, con i valori calcolati alla chiusura del mercato oggi:
100 condivisioni Apple a $ 235 = $ 23500
10 condivide Google a $ 1245 = $ 12450
1000 azioni Activision a $ 55 = $ 55000
100 azioni di Tesla a $ 255 = $ 25,500
Supponiamo che abbia obbligazioni di $ 5000 per commissioni di gestione, ecc.
Le attività nette totali sono la somma del valore delle partecipazioni meno l'allocazione delle spese correnti, ovvero $ 121,450
Supponiamo che al momento della determinazione del prezzo siano presenti 1000 azioni del fondo (chiusura dello scambio) - dividiamo il patrimonio netto totale per il numero di azioni - 121,450 $ / 1000 - e otteniamo un valore patrimoniale netto di $ 121.45 per azione. Questo è il NAV del fondo, in termini di fondi comuni di investimento. Se possiedi 10 azioni, oggi le tue partecipazioni del fondo valgono $ 1214.50.
Domani, entro la fine della giornata di trading sul NYSE, i valori di Google, Apple, Activision e Tesla potrebbero essere cambiati e il NAV potrebbe essere più alto o più basso.
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Come ha detto George Burks, il NAV si riferisce al valore patrimoniale netto di un'entità. Nei fondi comuni di investimento è il valore di una quota del fondo - che viene calcolato sommando il valore di tutte le azioni di varie società di proprietà del fondo, sottraendo gli importi che il fondo deve (le sue passività) e dividendo per il numero di azioni in circolazione. Ogni fondo sceglie un momento del giorno - quasi universalmente alla chiusura della Borsa di New York - e calcola il valore patrimoniale netto a partire da quel momento.
Un semplice esempio ipotetico illustrerà. Supponiamo di avere il fondo tecnologico Burks Large Cap. Immagina di possedere le seguenti azioni, con i valori calcolati alla chiusura del mercato oggi:
100 condivisioni Apple a $ 235 = $ 23500
10 condivide Google a $ 1245 = $ 12450
1000 azioni Activision a $ 55 = $ 55000
100 azioni di Tesla a $ 255 = $ 25,500
Supponiamo che abbia obbligazioni di $ 5000 per commissioni di gestione, ecc.
Le attività nette totali sono la somma del valore delle partecipazioni meno l'allocazione delle spese correnti, ovvero $ 121,450
Supponiamo che al momento della determinazione del prezzo siano presenti 1000 azioni del fondo (chiusura dello scambio) - dividiamo il patrimonio netto totale per il numero di azioni - 121,450 $ / 1000 - e otteniamo un valore patrimoniale netto di $ 121.45 per azione. Questo è il NAV del fondo, in termini di fondi comuni di investimento. Se possiedi 10 azioni, oggi le tue partecipazioni del fondo valgono $ 1214.50.
Domani, entro la fine della giornata di trading sul NYSE, i valori di Google, Apple, Activision e Tesla potrebbero essere cambiati e il NAV potrebbe essere più alto o più basso.
HTH